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Fondsnaam	K/D	ISIN	Munt	Datum	NAV	Vers.	Vers.%	AuM	Hist.
AXA NL - Aandelen Euro I EUR	Kap	LU0271241274	EUR	02-sep-10	35,63	0,06	0,17	75487600,71
AXA NL - Aandelen Internationaal I EUR	Kap	LU0271240466	EUR	02-sep-10	50,68	0,33	0,66	32658282,34
AXA NL - Aandelen Nederland I EUR	Kap	LU0271238569	EUR	02-sep-10	77,30	0,27	0,35	30130071,31
AXA NL - Actief Beheer I EUR	Kap	LU0271239021	EUR	02-sep-10	74,25	0,00	0,00	1329472226,36
AXA NL - Financiele Sector I EUR	Kap	LU0271248360	EUR	02-sep-10	28,58	0,17	0,60	28341740,22
AXA NL - Model Fund I I EUR	Kap	LU0271250002	EUR	02-sep-10	11,07	0,01	0,09	18668824,80
AXA NL - Model Fund II I EUR	Kap	LU0271250267	EUR	02-sep-10	10,93	0,01	0,09	29219610,84
AXA NL - Model Fund III I EUR	Kap	LU0271251158	EUR	02-sep-10	10,78	0,02	0,19	34092774,82
AXA NL - Model Fund IV I EUR	Kap	LU0271250770	EUR	02-sep-10	9,83	0,03	0,31	36990398,94
AXA NL - Model Fund V I EUR	Kap	LU0271251315	EUR	02-sep-10	10,32	0,04	0,39	63333304,96
AXA NL - Mondiaal Beheer I EUR	Kap	LU0271249509	EUR	02-sep-10	20,59	0,08	0,39	11146187,47
AXA NL - Obligaties Euro I EUR	Kap	LU0271240037	EUR	02-sep-10	53,06	0,09	0,17	182446024,19
AXA NL - Obligaties Internationaal I EUR	Kap	LU0271241431	EUR	02-sep-10	37,09	0,07	0,19	5118082,88
AXA NL - Portfolio I EUR	Kap	LU0271239880	EUR	02-sep-10	69,70	0,05	0,07	47762437,53
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund A USD	Kap	IE00B03Z0P68	USD	02-sep-10	17,20	0,19	1,12	63574744,70
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE00B03Z0R82	EUR	02-sep-10	13,43	0,14	1,05	8400417,08
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund A EUR	Kap	IE0008366365	EUR	02-sep-10	10,73	0,05	0,47	426250129,83
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE0004352823	EUR	02-sep-10	7,30	0,03	0,41	49287976,68
AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund A EUR	Kap	IE0008367116	EUR	02-sep-10	11,92	0,03	0,25	25042079,91
AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE0004334466	EUR	02-sep-10	7,84	0,01	0,13	6661631,29
AXA Rosenberg Europe Ex UK Small Cap Alpha Fund A EUR	Kap	IE0008366258	EUR	02-sep-10	18,60	0,11	0,59	6746772,46
AXA Rosenberg Europe Ex UK Small Cap Alpha Fund B EUR	Kap	IE0004352047	EUR	02-sep-10	13,38	0,08	0,60	2271355,56
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund A USD	Kap	IE00B101JY64	USD	02-sep-10	13,69	0,10	0,74	3922899,41
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE00B101K104	EUR	02-sep-10	13,03	0,07	0,54	8040397,86
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A EUR	Kap	IE00B1VJ6602	EUR	02-sep-10	8,68	0,05	0,58	209782560,10
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A USD	Kap	IE0008366811	USD	02-sep-10	11,15	0,08	0,72	149245110,23
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE0031069051	EUR	02-sep-10	7,40	0,05	0,68	41761791,02
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A USD	Kap	IE0008366928	USD	02-sep-10	19,79	0,20	1,02	169129559,54
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR	Kap	IE0031069168	EUR	02-sep-10	13,06	0,12	0,93	15119275,44
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund A JPY	Kap	IE0008366589	JPY	02-sep-10	514,78	5,82	1,14	16274004527,40
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE0031069614	EUR	02-sep-10	4,88	0,07	1,46	85444065,85
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A JPY	Kap	IE0008366696	JPY	02-sep-10	959,18	8,66	0,91	15225722743,68
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR	Kap	IE0031069721	EUR	02-sep-10	9,77	0,10	1,03	66421898,36
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JPY	Kap	IE0004354423	JPY	02-sep-10	1060,69	9,55	0,91	9572237912,34
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund A USD	Kap	IE0008366704	USD	02-sep-10	27,06	0,27	1,01	313912318,94
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE0031069382	EUR	02-sep-10	21,78	0,21	0,97	29375747,73
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund A USD	Kap	IE0008367009	USD	02-sep-10	44,08	0,36	0,82	148658747,24
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund B EUR	Kap	IE0031069499	EUR	02-sep-10	39,16	0,29	0,75	82128275,62
AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha Fund A EUR	Kap	IE0008365730	EUR	02-sep-10	10,20	0,01	0,10	163145117,55
AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE0004346098	EUR	02-sep-10	7,70	0,00	0,00	43654418,35
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund A EUR	Kap	IE0008366142	EUR	02-sep-10	15,88	0,11	0,70	63668301,53
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B EUR	Kap	IE0004351072	EUR	02-sep-10	11,58	0,08	0,70	20272585,80
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund A GBP	Kap	IE0008365953	GBP	02-sep-10	11,76	0,05	0,43	13012774,63
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE0031070059	EUR	02-sep-10	12,73	0,01	0,08	7809936,09
AXA Rosenberg UK Small Cap Alpha Fund A GBP	Kap	IE0008366035	GBP	25-jun-10	17,53	0,13	0,74	1565166,49
AXA Rosenberg UK Small Cap Alpha Fund B EUR	Kap	IE0031070273	EUR	25-jun-10	18,75	0,20	1,08	313332,00
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD	Kap	IE0008365516	USD	02-sep-10	11,74	0,12	1,03	424156270,23
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR	Kap	IE0031069275	EUR	02-sep-10	6,99	0,06	0,87	104303097,17
AXA Spread Plus NL EUR	Kap	FR0010408682	EUR	02-sep-10	88,69	0,00	0,00	785188,29
AXA WF Euro 10+LT A EUR	Dis	LU0251661244	EUR	02-sep-10	130,09	0,51	0,39	110214,58
AXA WF Euro 10+LT A EUR	Kap	LU0251661087	EUR	02-sep-10	138,22	0,53	0,38	69997180,28
AXA WF Euro 10+LT I EUR	Kap	LU0227144903	EUR	02-sep-10	130,35	0,51	0,39	51248862,66
AXA WF Euro 10+LT I EUR	Dis	LU0227145116	EUR	02-sep-10	111,23	0,43	0,39	25399800,02
AXA WF Euro 3-5 A EUR	Dis	LU0251660519	EUR	02-sep-10	105,20	0,03	0,03	2068800,36
AXA WF Euro 3-5 A EUR	Kap	LU0251660352	EUR	02-sep-10	119,28	0,04	0,03	129047575,90
AXA WF Euro 3-5 I EUR	Dis	LU0227128294	EUR	02-sep-10	101,99	0,03	0,03	14476203,64
AXA WF Euro 3-5 I EUR	Kap	LU0227127999	EUR	02-sep-10	118,85	0,03	0,03	187874227,43
AXA WF Euro 5-7 A EUR	Kap	LU0251659776	EUR	02-sep-10	126,72	0,11	0,09	58844258,35
AXA WF Euro 5-7 A EUR	Dis	LU0251659933	EUR	02-sep-10	118,19	0,11	0,09	741056,76
AXA WF Euro 5-7 I EUR	Dis	LU0227129854	EUR	02-sep-10	107,39	0,09	0,08	455515243,81
AXA WF Euro 5-7 I EUR	Kap	LU0227128450	EUR	02-sep-10	125,12	0,11	0,09	182766254,62
AXA WF Euro 7-10 A EUR	Dis	LU0251659347	EUR	02-sep-10	116,90	0,21	0,18	253996,90
AXA WF Euro 7-10 A EUR	Kap	LU0251659180	EUR	02-sep-10	125,18	0,23	0,18	72277634,45
AXA WF Euro 7-10 I EUR	Dis	LU0227144739	EUR	02-sep-10	106,11	0,19	0,18	14179230,42
AXA WF Euro 7-10 I EUR	Kap	LU0227144655	EUR	02-sep-10	122,28	0,22	0,18	27809185,90
AXA WF Euro Bonds A EUR	Kap	LU0072814717	EUR	02-sep-10	45,95	0,07	0,15	61651627,34
AXA WF Euro Bonds A EUR	Dis	LU0072815284	EUR	02-sep-10	29,92	0,05	0,17	26700861,64
AXA WF Euro Bonds F EUR	Kap	LU0072816332	EUR	02-sep-10	48,11	0,08	0,17	34787547,29
AXA WF Euro Bonds F EUR	Dis	LU0072816092	EUR	02-sep-10	40,68	0,07	0,17	2476,23
AXA WF Euro Credit IG A EUR	Kap	LU0361820912	EUR	02-sep-10	118,76	0,03	0,03	18802248,96
AXA WF Euro Credit IG F EUR	Kap	LU0361838963	EUR	02-sep-10	119,39	0,03	0,03	9300417,71
AXA WF Euro Credit Plus A EUR	Dis	LU0164100801	EUR	02-sep-10	10,94	0,01	0,09	33750910,59
AXA WF Euro Credit Plus A EUR	Kap	LU0164100710	EUR	02-sep-10	13,88	0,01	0,07	153998607,54
AXA WF Euro Credit Plus F EUR	Kap	LU0164100983	EUR	02-sep-10	14,27	0,01	0,07	20909385,78
AXA WF Euro Credit Plus F EUR	Dis	LU0164101015	EUR	02-sep-10	11,40	0,01	0,09	45511873,50
AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR	Kap	LU0251661756	EUR	02-sep-10	115,26	0,03	0,03	78483437,66
AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR	Dis	LU0251661913	EUR	02-sep-10	103,04	0,02	0,02	31778792,38
AXA WF Euro Credit Short Duration I EUR	Dis	LU0227127726	EUR	02-sep-10	107,19	0,02	0,02	189164756,40
AXA WF Euro Credit Short Duration I EUR	Kap	LU0227127643	EUR	02-sep-10	116,70	0,02	0,02	296300618,68
AXA WF Euro Inflation Bonds A EUR	Dis	LU0251658703	EUR	02-sep-10	115,63	0,16	0,14	5231625,03
AXA WF Euro Inflation Bonds A EUR	Kap	LU0251658612	EUR	02-sep-10	119,53	0,17	0,14	41404728,70
AXA WF Euro Inflation Bonds I EUR	Dis	LU0227145546	EUR	02-sep-10	110,84	0,15	0,14	1848836,58
AXA WF Euro Inflation Bonds I EUR	Kap	LU0227145389	EUR	02-sep-10	116,37	0,16	0,14	51389393,35
AXA WF Force 3 A EUR	Kap	LU0094158234	EUR	02-sep-10	54,69	0,00	0,00	9167206,54
AXA WF Force 3 A EUR	Dis	LU0094158408	EUR	02-sep-10	40,50	0,00	0,00	197545,02
AXA WF Force 3 F EUR	Dis	LU0094158747	EUR	02-sep-10	58,82	0,00	0,00	2294,86
AXA WF Force 3 F EUR	Kap	LU0094158580	EUR	02-sep-10	58,52	0,01	0,02	94544218,46
AXA WF Force 5 A EUR	Dis	LU0094159125	EUR	02-sep-10	43,22	0,06	0,14	163300,51
AXA WF Force 5 A EUR	Kap	LU0094159042	EUR	02-sep-10	52,77	0,08	0,15	16276170,44
AXA WF Force 5 F EUR	Dis	LU0094159711	EUR	02-sep-10	57,06	0,08	0,14	2362,81
AXA WF Force 5 F EUR	Kap	LU0094159554	EUR	02-sep-10	56,79	0,08	0,14	48753808,76
AXA WF Force 8 A EUR	Kap	LU0094159984	EUR	02-sep-10	50,83	0,16	0,32	58825792,06
AXA WF Force 8 A EUR	Dis	LU0094160727	EUR	02-sep-10	50,85	0,16	0,32	14012,23
AXA WF Force 8 F EUR	Dis	LU0094161378	EUR	02-sep-10	55,23	0,16	0,29	2386,97
AXA WF Force 8 F EUR	Kap	LU0094161022	EUR	02-sep-10	55,07	0,16	0,29	8069429,04
AXA WF Framlington Emerging Markets A EUR	Kap	LU0327689542	EUR	02-sep-10	100,94	0,80	0,80	2585811,97
AXA WF Framlington Emerging Markets F EUR	Kap	LU0327690474	EUR	02-sep-10	113,88	0,91	0,81	107304514,92
AXA WF Framlington Emerging Markets Talents A EUR	Kap	LU0227146197	EUR	02-sep-10	148,53	1,43	0,97	64003834,14
AXA WF Framlington Emerging Markets Talents F EUR	Kap	LU0227146510	EUR	02-sep-10	155,14	1,51	0,98	62310193,79
AXA WF Framlington Euro Relative Value A EUR	Kap	LU0073680463	EUR	02-sep-10	33,22	0,06	0,18	67650255,01
AXA WF Framlington Euro Relative Value A EUR	Dis	LU0073680380	EUR	02-sep-10	27,53	0,04	0,15	1317390,07
AXA WF Framlington Euro Relative Value F EUR	Dis	LU0073680208	EUR	02-sep-10	28,57	0,05	0,18	10543222,25
AXA WF Framlington Euro Relative Value F EUR	Kap	LU0073680620	EUR	02-sep-10	36,63	0,06	0,16	426240150,38
AXA WF Framlington Europe A EUR	Kap	LU0389655811	EUR	02-sep-10	146,90	0,21	0,14	55143680,59
AXA WF Framlington Europe Dividend A EUR	Kap	LU0271204314	EUR	02-sep-10	74,88	0,08	0,11	2727100,53
AXA WF Framlington Europe Dividend F EUR	Kap	LU0271204587	EUR	02-sep-10	77,04	0,09	0,12	59631440,10
AXA WF Framlington Europe Emerging A EUR	Dis	LU0146924013	EUR	02-sep-10	122,34	0,36	0,30	15175083,67
AXA WF Framlington Europe Emerging A EUR	Kap	LU0146923395	EUR	02-sep-10	126,29	0,38	0,30	5395742,47
AXA WF Framlington Europe Emerging F EUR	Kap	LU0146924526	EUR	02-sep-10	132,65	0,40	0,30	816392,74
AXA WF Framlington Europe Emerging F EUR	Dis	LU0146925259	EUR	02-sep-10	124,18	0,36	0,29	437817,80
AXA WF Framlington Europe F EUR	Kap	LU0389656116	EUR	02-sep-10	148,65	0,21	0,14	5702304,29
AXA WF Framlington Europe MicroCap A EUR	Kap	LU0212992860	EUR	02-sep-10	91,06	0,34	0,37	763870,20
AXA WF Framlington Europe MicroCap F EUR	Kap	LU0212993595	EUR	02-sep-10	97,87	0,37	0,38	51137904,21
AXA WF Framlington Europe Opportunities A EUR	Kap	LU0125727601	EUR	02-sep-10	39,05	0,10	0,26	4289909,38
AXA WF Framlington Europe Opportunities A EUR	Dis	LU0125727437	EUR	02-sep-10	36,50	0,10	0,27	566463,06
AXA WF Framlington Europe Opportunities F EUR	Dis	LU0125727783	EUR	21-sep-06	50,79	0,12	0,24	8258,13
AXA WF Framlington Europe Opportunities F EUR	Kap	LU0125727940	EUR	02-sep-10	41,91	0,11	0,26	8909448,98
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities A EUR	Kap	LU0216734045	EUR	02-sep-10	99,12	0,23	0,23	52635766,93
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities A EUR	Dis	LU0216734805	EUR	02-sep-10	90,98	0,20	0,22	6510341,84
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities F EUR	Dis	LU0216737576	EUR	02-sep-10	95,66	0,21	0,22	451616,92
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities F EUR	Kap	LU0216737063	EUR	02-sep-10	102,95	0,23	0,22	7743598,40
AXA WF Framlington Europe Small Cap A EUR	Kap	LU0125741180	EUR	02-sep-10	67,98	0,35	0,52	22845927,27
AXA WF Framlington Europe Small Cap A EUR	Dis	LU0125731546	EUR	02-sep-10	67,25	0,35	0,52	2373024,12
AXA WF Framlington Europe Small Cap F EUR	Dis	LU0125743046	EUR	02-sep-10	70,34	0,36	0,51	286998,57
AXA WF Framlington Europe Small Cap F EUR	Kap	LU0125743475	EUR	02-sep-10	73,58	0,38	0,52	26349036,51
AXA WF Framlington Eurozone A EUR	Kap	LU0389656892	EUR	02-sep-10	136,18	0,22	0,16	38587131,46
AXA WF Framlington Eurozone F EUR	Kap	LU0389657197	EUR	02-sep-10	137,85	0,23	0,17	3122102,11
AXA WF Framlington Global Environment A EUR	Kap	LU0293651054	EUR	02-sep-10	70,95	0,43	0,61	3239996,43
AXA WF Framlington Global Environment F EUR	Kap	LU0293651484	EUR	02-sep-10	73,09	0,45	0,62	4732975,01
AXA WF Framlington Global Environment I EUR	Kap	LU0296615700	EUR	02-sep-10	73,59	0,46	0,63	15252136,38
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities A EUR	Kap	LU0266012235	EUR	02-sep-10	71,32	0,66	0,93	1529924,94
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities F EUR	Kap	LU0266012581	EUR	02-sep-10	73,70	0,69	0,95	35953821,01
AXA WF Framlington Health A EUR	Kap	LU0266013126	EUR	02-sep-10	91,78	0,48	0,53	1892343,17
AXA WF Framlington Health A USD	Kap	LU0266013472	USD	02-sep-10	92,15	0,54	0,59	17788781,33
AXA WF Framlington Health F EUR	Kap	LU0266013712	EUR	02-sep-10	94,83	0,50	0,53	2077385,29
AXA WF Framlington Health F USD	Kap	LU0266013803	USD	02-sep-10	94,16	0,56	0,60	2440,51
AXA WF Framlington Human Capital A EUR	Kap	LU0316218527	EUR	02-sep-10	80,16	0,32	0,40	30666613,44
AXA WF Framlington Hybrid Resources A EUR	Kap	LU0293680319	EUR	02-sep-10	84,75	0,44	0,52	16962653,48
AXA WF Framlington Hybrid Resources F EUR	Kap	LU0293680665	EUR	02-sep-10	87,72	0,45	0,52	21934124,55
AXA WF Framlington Italy A EUR	Dis	LU0087656426	EUR	02-sep-10	114,65	0,03	0,03	5962,60
AXA WF Framlington Italy A EUR	Kap	LU0087656699	EUR	02-sep-10	120,66	0,04	0,03	8174779,87
AXA WF Framlington Italy F EUR	Kap	LU0087656855	EUR	02-sep-10	132,18	0,05	0,04	3801687,38
AXA WF Framlington Italy F EUR	Dis	LU0087656772	EUR	02-sep-10	125,13	0,05	0,04	2310,06
AXA WF Framlington Junior Energy A EUR	Kap	LU0266019321	EUR	02-sep-10	90,58	0,39	0,43	32029333,60
AXA WF Framlington Junior Energy A USD	Kap	LU0266019594	USD	02-sep-10	89,21	0,39	0,44	675855,69
AXA WF Framlington Junior Energy F EUR	Kap	LU0266019750	EUR	02-sep-10	94,54	0,35	0,37	121926599,31
AXA WF Framlington Junior Energy F USD	Kap	LU0266019834	USD	02-sep-10	90,46	0,39	0,43	6027563,21
AXA WF Framlington Optimal Income A EUR	Kap	LU0179866438	EUR	02-sep-10	134,70	0,16	0,12	225375905,28
AXA WF Framlington Optimal Income A EUR	Dis	LU0179866354	EUR	02-sep-10	103,37	0,13	0,13	28347814,70
AXA WF Framlington Optimal Income F EUR	Kap	LU0179866867	EUR	02-sep-10	140,09	0,18	0,13	11131341,58
AXA WF Framlington Optimal Income F EUR	Dis	LU0179866602	EUR	02-sep-10	107,61	0,13	0,12	6850774,59
AXA WF Framlington Switzerland A CHF	Dis	LU0087657077	CHF	02-sep-10	33,14	0,02	0,06	693676,58
AXA WF Framlington Switzerland A CHF	Kap	LU0087657150	CHF	02-sep-10	34,08	0,03	0,09	202259669,81
AXA WF Framlington Switzerland A EUR	Dis	LU0184627965	EUR	02-sep-10	25,86	0,11	0,43	2560977,04
AXA WF Framlington Switzerland A EUR	Kap	LU0184627536	EUR	02-sep-10	26,28	0,12	0,46	256243,90
AXA WF Framlington Switzerland F CHF	Kap	LU0087657408	CHF	02-sep-10	37,33	0,03	0,08	87166583,99
AXA WF Framlington Switzerland F CHF	Dis	LU0087657234	CHF	02-sep-10	37,38	0,03	0,08	110013,60
AXA WF Framlington Talents A EUR	Kap	LU0189847683	EUR	02-sep-10	216,30	1,78	0,83	29683646,24
AXA WF Framlington Talents F EUR	Kap	LU0189847923	EUR	02-sep-10	227,37	1,88	0,83	177968067,29
AXA WF Global Aggregate Bonds A EUR	Kap	LU0184633773	EUR	02-sep-10	26,41	0,05	0,19	21586562,65
AXA WF Global Aggregate Bonds A EUR	Dis	LU0184633930	EUR	02-sep-10	25,61	0,05	0,19	2441,41
AXA WF Global Aggregate Bonds A USD	Dis	LU0149002841	USD	02-sep-10	26,58	0,03	0,11	5608254,83
AXA WF Global Aggregate Bonds A USD	Kap	LU0073690421	USD	02-sep-10	33,80	0,04	0,12	5687512,87
AXA WF Global Aggregate Bonds F USD	Dis	LU0073690264	USD	02-sep-10	34,98	0,04	0,11	3241,06
AXA WF Global Aggregate Bonds F USD	Kap	LU0073690777	USD	02-sep-10	35,11	0,04	0,11	97143,81
AXA WF Global Emerging Markets Bonds A(H) EUR	Kap	LU0251658026	EUR	02-sep-10	135,36	0,12	0,09	19284870,88
AXA WF Global Emerging Markets Bonds A(H) EUR	Dis	LU0251658299	EUR	02-sep-10	123,38	0,11	0,09	1120392,20
AXA WF Global Emerging Markets Bonds F USD	Kap	LU0227127486	USD	02-sep-10	212,81	0,20	0,09	6679551,47
AXA WF Global Emerging Markets Bonds F USD	Dis	LU0227126918	USD	02-sep-10	212,82	0,20	0,09	101965,56
AXA WF Global Emerging Markets Bonds F(H) EUR	Dis	LU0227126249	EUR	02-sep-10	116,46	0,10	0,09	347384,41
AXA WF Global Emerging Markets Bonds F(H) EUR	Kap	LU0227125944	EUR	02-sep-10	142,93	0,14	0,10	15383128,11
AXA WF Global High Yield Bonds A USD	Dis	LU0184630837	USD	02-sep-10	72,31	0,42	0,58	166989,01
AXA WF Global High Yield Bonds A USD	Kap	LU0184630167	USD	02-sep-10	84,91	0,49	0,58	53678310,95
AXA WF Global High Yield Bonds A(H) EUR	Kap	LU0125750504	EUR	02-sep-10	57,49	0,33	0,58	10088639,94
AXA WF Global High Yield Bonds A(H) EUR	Dis	LU0125750256	EUR	02-sep-10	29,93	0,17	0,57	7248843,63
AXA WF Global High Yield Bonds F(H) EUR	Kap	LU0125752203	EUR	02-sep-10	59,96	0,35	0,59	8960235,22
AXA WF Global High Yield Bonds F(H) EUR	Dis	LU0125750769	EUR	02-sep-10	35,27	0,20	0,57	2266,99
AXA WF Global Inflation Bonds A EUR	Kap	LU0266009793	EUR	02-sep-10	118,69	0,05	0,04	169042916,36
AXA WF Global Inflation Bonds A REDEX EUR	Kap	LU0482270153	EUR	02-sep-10	95,65	0,33	0,35	31463564,31
AXA WF Global Inflation Bonds E REDEX EUR	Kap	LU0482270401	EUR	02-sep-10	99,26	0,33	0,33	1987253,86
AXA WF Global Inflation Bonds I EUR	Dis	LU0227145975	EUR	02-sep-10	106,10	0,05	0,05	2527157,53
AXA WF Global Inflation Bonds I EUR	Kap	LU0227145629	EUR	02-sep-10	120,00	0,05	0,04	142078289,84
AXA WF Money Market Euro A EUR	Kap	LU0087728431	EUR	02-sep-10	13368,99	0,23	0,00	47963047,22
AXA WF Money Market Euro A EUR	Dis	LU0087728357	EUR	02-sep-10	11866,50	0,09	0,00	137983,68
AXA WF Money Market Euro F EUR	Kap	LU0087728605	EUR	02-sep-10	136609,44	2,52	0,00	72341531,09
AXA WF Money Market Euro F EUR	Dis	LU0087728514	EUR	02-sep-10	135277,65	2,94	0,00	2299,72
AXA WF Portable Alpha Absolute A EUR	Kap	LU0296617664	EUR	02-sep-10	94,90	0,01	0,01	727054,99
AXA WF Portable Alpha Absolute I EUR	Kap	LU0266021228	EUR	02-sep-10	101,74	0,02	0,02	16016530,80
AXA WF Responsible Development Bonds A EUR	Kap	LU0140866178	EUR	27-aug-10	62,49	0,01	0,02	1526511,94
AXA WF Responsible Development Bonds A EUR	Dis	LU0140866681	EUR	27-aug-10	58,11	0,02	0,03	281280,26
AXA WF Responsible Development Bonds F EUR	Dis	LU0140866764	EUR	27-aug-10	63,85	0,02	0,03	2325,12
AXA WF Responsible Development Bonds F EUR	Kap	LU0140867143	EUR	27-aug-10	63,87	0,02	0,03	5011401,32
AXA WF US High Yield Bonds A(H) EUR	Kap	LU0276013082	EUR	02-sep-10	130,90	0,23	0,18	37650821,30
AXA WF US High Yield Bonds F USD	Kap	LU0276015533	USD	02-sep-10	138,56	0,23	0,17	119430574,22
AXA WF US High Yield Bonds F(H) EUR	Kap	LU0276013322	EUR	02-sep-10	138,06	0,24	0,17	24876528,66
AXA WF US High Yield Bonds I USD	Kap	LU0276015889	USD	02-sep-10	139,78	0,24	0,17	1010686853,63
AXA WF US High Yield Bonds I(H) EUR	Kap	LU0276014130	EUR	02-sep-10	139,42	0,24	0,17	71532191,20

 

 

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